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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 471.00 | 4 706.00 | 5 177.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 142.00 | 7 305.00 | 29 837.00 | 37 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 115.00 | 322.00 | 4 793.00 | 5 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 747.00 | 8 098.00 | 1 004 649.00 | 1 012 747.00 |
BT Marchandises | 122 605.00 | | 122 605.00 | 122 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
BZ Autres créances | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CF Disponibilités | 115 293.00 | | 115 293.00 | 115 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 605.00 | | 277 605.00 | 277 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 352.00 | 8 098.00 | 1 282 254.00 | 1 290 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
DL TOTAL (I) | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 976.00 | | | 902 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 608.00 | | | 122 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 741.00 | | | 174 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 028.00 | | | 1 228 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 254.00 | | | 1 282 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 473.00 | | | 404 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 012 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 098.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 741.00 | 174 741.00 | | 174 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 769.00 | 79 214.00 | 321 246.00 | 902 769.00 |
VI Groupe et associés | 122 608.00 | 122 608.00 | | 122 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 984 200.00 | | | 984 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 028.00 | 404 473.00 | 321 246.00 | 1 228 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 621.00 | | | 105 621.00 |
ST Autres comptes | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
YT Sous‐traitance | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 82.00 | | | 82.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 724.00 | | | 162 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |