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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 541.00 | 1 506.00 | 5 035.00 | 6 541.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 142.00 | 14 734.00 | 22 409.00 | 37 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 788.00 | 2 923.00 | 10 865.00 | 13 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 784.00 | 19 163.00 | 1 003 621.00 | 1 022 784.00 |
BT Marchandises | 164 718.00 | | 164 718.00 | 164 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
BZ Autres créances | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CF Disponibilités | 148 187.00 | | 148 187.00 | 148 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 876.00 | | 354 876.00 | 354 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 660.00 | 19 163.00 | 1 358 497.00 | 1 377 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 711.00 | | | 711.00 |
DG Autres réserves | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 673.00 | 14 227.00 | | 184 673.00 |
DL TOTAL (I) | 238 900.00 | 54 227.00 | | 238 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 867.00 | 902 976.00 | | 850 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 397.00 | 122 608.00 | | 116 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 512.00 | 174 741.00 | | 121 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 573.00 | 27 703.00 | | 30 573.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 597.00 | 1 228 028.00 | | 1 119 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 497.00 | 1 282 254.00 | | 1 358 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 088.00 | 404 473.00 | | 354 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 747.00 | | 10 037.00 | 1 012 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 177.00 | | 1 364.00 | 970 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 257.00 | | 8 673.00 | 42 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 098.00 | 11 065.00 | | 8 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 1 035.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 627.00 | 10 030.00 | | 7 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 512.00 | 121 512.00 | | 121 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 639.00 | 85 130.00 | 344 621.00 | 850 639.00 |
VI Groupe et associés | 116 397.00 | 116 397.00 | | 116 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 566.00 | | | 80 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 597.00 | 354 088.00 | 344 621.00 | 1 119 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 2 090.00 | | 1 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 749.00 | 105 621.00 | | 18 749.00 |
ST Autres comptes | 26 233.00 | 19 810.00 | | 26 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 007.00 | 28 018.00 | | 28 007.00 |
YT Sous‐traitance | 10 301.00 | 7 301.00 | | 10 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 973.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | 82.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 139.00 | 2 172.00 | | 2 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 002.00 | 65 402.00 | | 73 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 424.00 | 65 899.00 | | 66 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 291.00 | 162 724.00 | | 83 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |