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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 694.00 | 19 664.00 | 1 030.00 | 20 694.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 575.00 | 259 563.00 | 119 012.00 | 378 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 032.00 | 279 227.00 | 880 805.00 | 1 160 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 264.00 | 673 278.00 | 2 021 986.00 | 2 695 264.00 |
BZ Autres créances | 2 188 686.00 | | 2 188 686.00 | 2 188 686.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 908 271.00 | 673 278.00 | 4 234 993.00 | 4 908 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 304.00 | 952 505.00 | 5 115 799.00 | 6 068 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 339 500.00 | 1 339 500.00 | | 1 339 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 465.00 | -233 939.00 | | 97 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 060.00 | 331 404.00 | | 379 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 093.00 | 1 523 033.00 | | 1 902 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 736.00 | 382 881.00 | | 571 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | 45 856.00 | | 32 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 160.00 | 865 659.00 | | 1 070 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 891.00 | | |
EA Autres dettes | 1 538 856.00 | 2 126 600.00 | | 1 538 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 706.00 | 3 436 988.00 | | 3 213 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 799.00 | 4 960 021.00 | | 5 115 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 868.00 | 2 588 551.00 | | 1 507 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 585 843.00 | | 9 585 843.00 | 9 585 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 585 843.00 | | 9 585 843.00 | 9 585 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 733 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 936 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 665.00 | |
GE Autres charges | | | 309 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 385 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 479.00 | 2 135.00 | | 77 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 479.00 | 2 135.00 | | 77 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 448.00 | 1 771.00 | | 12 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118.00 | 4 112.00 | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 448.00 | 1 771.00 | | 12 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 031.00 | 363.00 | | 65 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 811 014.00 | 7 354 554.00 | | 9 811 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 431 954.00 | 7 023 150.00 | | 9 431 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 060.00 | 331 404.00 | | 379 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 563.00 | | 30 933.00 | 1 133 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | 17 448.00 | 4 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 464.00 | | 1 160 032.00 | 4 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 794.00 | | 900.00 | 739 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 730.00 | | 28 161.00 | 373 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 040.00 | | 1 872.00 | 20 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 523.00 | 26 704.00 | | 252 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 192.00 | 472.00 | | 19 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 331.00 | 26 232.00 | | 233 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 647 300.00 | 55 664.00 | 29 686.00 | 647 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 300.00 | 55 664.00 | 29 686.00 | 647 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 300.00 | 55 664.00 | 29 686.00 | 647 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 664.00 | 29 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 164.00 | 620 164.00 | | 620 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538 856.00 | 1 538 856.00 | | 1 538 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 758.00 | 1 964 758.00 | | 1 964 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730 506.00 | 730 506.00 | | 730 506.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 736.00 | 571 736.00 | | 571 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | | 594 835.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 650.00 | 408 650.00 | | 408 650.00 |
VP Divers | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 356.00 | 1 615 356.00 | | 1 615 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914 015.00 | 4 914 015.00 | | 4 914 015.00 |
VW T.V.A. | 367 249.00 | 367 249.00 | | 367 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 706.00 | 3 213 706.00 | | 3 213 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | 189.00 | | 208.00 |