| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 313.00 | 8 223.00 | 3 090.00 | 11 313.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 643.00 | 169 921.00 | 94 723.00 | 264 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 220.00 | 178 144.00 | 839 076.00 | 1 017 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 542.00 | 38 908.00 | 1 374 634.00 | 1 413 542.00 |
BZ Autres créances | 1 631 978.00 | | 1 631 978.00 | 1 631 978.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 940.00 | 38 908.00 | 3 035 032.00 | 3 073 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 160.00 | 217 052.00 | 3 874 108.00 | 4 091 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 339 500.00 | 1 339 500.00 | | 1 339 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 818.00 | 512 099.00 | | 520 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 664.00 | 8 718.00 | | -240 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 336.00 | 2 001 000.00 | | 1 760 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 810.00 | 650 871.00 | | 943 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 048.00 | 28 936.00 | | 39 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 458.00 | 562 451.00 | | 469 458.00 |
EA Autres dettes | 661 456.00 | 915 610.00 | | 661 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 772.00 | 2 157 868.00 | | 2 113 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 108.00 | 4 158 868.00 | | 3 874 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 772.00 | 2 157 868.00 | | 2 113 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 618.00 | | | 292 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400 200.00 | | 5 400 200.00 | 5 400 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400 200.00 | | 5 400 200.00 | 5 400 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 216 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | 208 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 730.00 | 48 296.00 | | 103 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 297.00 | 211 411.00 | | 5 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297.00 | 211 411.00 | | 5 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | 10 283.00 | | 3 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 446.00 | 11 401.00 | | 3 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | 200 010.00 | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 512 520.00 | 5 435 031.00 | | 5 512 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 753 184.00 | 5 426 313.00 | | 5 753 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 664.00 | 8 718.00 | | -240 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 321.00 | | 24 579.00 | 994 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 21 264.00 | 1 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 680.00 | | 1 017 220.00 | 1 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 933.00 | | 380.00 | 730 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 124.00 | | 22 519.00 | 242 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 264.00 | | 1 680.00 | 21 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 232.00 | 29 911.00 | | 148 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | 3 672.00 | | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 681.00 | 26 239.00 | | 143 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 423.00 | 2 485.00 | | 36 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 423.00 | 2 485.00 | | 36 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 423.00 | 2 485.00 | | 36 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 930.00 | 278 930.00 | | 278 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 456.00 | 661 456.00 | | 661 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 326.00 | 1 371 326.00 | | 1 371 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 810.00 | 293 810.00 | | 293 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 052.00 | 314 052.00 | | 314 052.00 |
VP Divers | 133 862.00 | 133 862.00 | | 133 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 528.00 | 1 095 528.00 | | 1 095 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 028.00 | 3 038 813.00 | 42 215.00 | 3 081 028.00 |
VW T.V.A. | 156 510.00 | 156 510.00 | | 156 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 772.00 | 2 113 772.00 | | 2 113 772.00 |