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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 985.00 | | 318 985.00 | 318 985.00 |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 248 217.00 | | 248 217.00 | 248 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 549.00 | | 250 549.00 | 250 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 534.00 | | 569 534.00 | 569 534.00 |
CU Autres participations | 268 552.00 | | 268 552.00 | 268 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DG Autres réserves | 303 685.00 | | | 303 685.00 |
DH Report à nouveau | | -5 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 982.00 | 313 847.00 | | 7 982.00 |
DK Provisions réglementées | 1 324.00 | 8.00 | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 367 213.00 | 357 916.00 | | 367 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 869.00 | 869.00 | | 200 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 4 438.00 | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 321.00 | 9 999.00 | | 202 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 534.00 | 367 914.00 | | 569 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -59.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 344 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 344 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 316.00 | 8.00 | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 70 648.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | 273 397.00 | | -1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 533.00 | 390 965.00 | | 12 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551.00 | 77 118.00 | | 4 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 982.00 | 313 847.00 | | 7 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 000.00 | | 205 985.00 | 113 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 000.00 | | 205 985.00 | 113 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VI Groupe et associés | 200 869.00 | 200 869.00 | | 200 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 321.00 | 202 321.00 | | 202 321.00 |