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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 487.00 | | 319 487.00 | 319 487.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 113 835.00 | | 113 835.00 | 113 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 850.00 | | 113 850.00 | 113 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 337.00 | | 433 337.00 | 433 337.00 |
CU Autres participations | 268 552.00 | | 268 552.00 | 268 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
DG Autres réserves | 311 667.00 | 303 685.00 | | 311 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 056.00 | 7 982.00 | | 62 056.00 |
DK Provisions réglementées | 3 034.00 | 1 324.00 | | 3 034.00 |
DL TOTAL (I) | 430 980.00 | 367 213.00 | | 430 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 200 869.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 452.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357.00 | 202 321.00 | | 2 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 337.00 | 569 534.00 | | 433 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 869.00 | | | 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 710.00 | 1 316.00 | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 1 468.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | -1 468.00 | | -1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 503.00 | 12 533.00 | | 65 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447.00 | 4 551.00 | | 3 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 056.00 | 7 982.00 | | 62 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 985.00 | | 502.00 | 318 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 985.00 | | 502.00 | 318 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 324.00 | 1 710.00 | | 1 324.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 324.00 | 1 710.00 | | 1 324.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |