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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 686 790.00 | 317 472.00 | 369 318.00 | 686 790.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 688 838.00 | 317 704.00 | 371 133.00 | 688 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 766.00 | | 78 766.00 | 78 766.00 |
072 Créances – Autres | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
084 Disponibilités | 129 385.00 | | 129 385.00 | 129 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 066.00 | | 249 066.00 | 249 066.00 |
110 Total général Actif | 937 904.00 | 317 704.00 | 620 200.00 | 937 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 057.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 252 203.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 365.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 174 121.00 | | | 174 121.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 209.00 | | | 449 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 252 203.00 | | | 252 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 116.00 | | | 109 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 610.00 | | | 79 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |