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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 718.00 | 231 613.00 | 142 105.00 | 373 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 249.00 | 199 408.00 | 214 840.00 | 414 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 114.00 | 431 254.00 | 358 860.00 | 790 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 133.00 | | 115 133.00 | 115 133.00 |
BZ Autres créances | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CF Disponibilités | 215 868.00 | | 215 868.00 | 215 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 702.00 | | 354 702.00 | 354 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 816.00 | 431 254.00 | 713 562.00 | 1 144 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 287 764.00 | 279 707.00 | | 287 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 644.00 | 8 057.00 | | 29 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 892.00 | 4 992.00 | | 12 892.00 |
DL TOTAL (I) | 335 800.00 | 298 256.00 | | 335 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 118.00 | 214 232.00 | | 189 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 119.00 | 25 636.00 | | 31 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 593.00 | 39 327.00 | | 73 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 011.00 | 42 013.00 | | 66 011.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 735.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 762.00 | 321 943.00 | | 377 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 562.00 | 620 200.00 | | 713 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 838.00 | | 126 401.00 | 688 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 124.00 | 790 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 124.00 | 787 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 790.00 | | 126 300.00 | 686 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | 100.00 | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 704.00 | 124 269.00 | 10 719.00 | 317 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 472.00 | 124 269.00 | 10 719.00 | 317 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 118.00 | 48 251.00 | 135 467.00 | 189 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 163.00 | 135 163.00 | | 135 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 963.00 | 136 963.00 | | 136 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 155.00 | 220 288.00 | 135 467.00 | 361 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |