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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 108.00 | 3 908.00 | 496 200.00 | 500 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 160.00 | 3 908.00 | 498 252.00 | 502 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BZ Autres créances | 767 740.00 | | 767 740.00 | 767 740.00 |
CF Disponibilités | 79 138.00 | | 79 138.00 | 79 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 072.00 | | 63 072.00 | 63 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 378.00 | | 921 378.00 | 921 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 538.00 | 3 908.00 | 1 419 630.00 | 1 423 538.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 33 000.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -11 742.00 | -19 463.00 | | -11 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 684.00 | 7 721.00 | | 654 684.00 |
DL TOTAL (I) | 715 342.00 | 23 458.00 | | 715 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 684.00 | 35 000.00 | | 30 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 351.00 | 47 742.00 | | 637 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 790.00 | 5 394.00 | | 20 790.00 |
EA Autres dettes | 15 463.00 | 15 423.00 | | 15 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 288.00 | 103 560.00 | | 704 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 630.00 | 127 017.00 | | 1 419 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 552.00 | 1 356.00 | 10 000.00 | 12 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 552.00 | 1 356.00 | 10 000.00 | 12 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 351.00 | 637 351.00 | | 637 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VB T. V. A. | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
VC Groupe et associés | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 684.00 | 8 698.00 | 21 986.00 | 30 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662 716.00 | 662 716.00 | | 662 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 825.00 | 840 775.00 | 2 050.00 | 842 825.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 288.00 | 682 302.00 | 21 986.00 | 704 288.00 |