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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 132.00 | 107 374.00 | 415 758.00 | 523 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 184.00 | 107 374.00 | 417 810.00 | 525 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 61 958.00 | | 61 958.00 | 61 958.00 |
CF Disponibilités | 629 509.00 | | 629 509.00 | 629 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 284.00 | | 700 284.00 | 700 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 468.00 | 107 374.00 | 1 118 094.00 | 1 225 468.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 2 200.00 | | 7 020.00 |
DH Report à nouveau | 569 860.00 | -11 742.00 | | 569 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 958.00 | 586 422.00 | | 46 958.00 |
DL TOTAL (I) | 694 038.00 | 647 080.00 | | 694 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 594.00 | 30 684.00 | | 374 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 992.00 | 637 351.00 | | 7 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 938.00 | 20 790.00 | | 25 938.00 |
EA Autres dettes | 15 532.00 | 15 463.00 | | 15 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 056.00 | 704 288.00 | | 424 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 094.00 | 1 351 368.00 | | 1 118 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 160.00 | | 25 331.00 | 502 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307.00 | 525 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 307.00 | 523 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 108.00 | | 25 331.00 | 500 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 594.00 | 468.00 | 134 670.00 | 374 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 551.00 | | | 101 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 826.00 | 70 776.00 | 2 050.00 | 72 826.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 056.00 | 49 930.00 | 134 670.00 | 424 056.00 |