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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 956.00 | 9 208.00 | 4 748.00 | 13 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 750.00 | 158 755.00 | 271 995.00 | 430 750.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 078.00 | 186 936.00 | 2 792 143.00 | 2 979 078.00 |
BT Marchandises | 284 640.00 | | 284 640.00 | 284 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 111.00 | | 137 111.00 | 137 111.00 |
BZ Autres créances | 134 078.00 | | 134 078.00 | 134 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 776.00 | | 425 776.00 | 425 776.00 |
CF Disponibilités | 442 345.00 | | 442 345.00 | 442 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 287.00 | | 1 425 287.00 | 1 425 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 366.00 | 186 936.00 | 4 217 430.00 | 4 404 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 693 900.00 | | | 2 693 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | | | 56.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
DH Report à nouveau | 632 829.00 | | | 632 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 653.00 | | | 318 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 260.00 | | | 3 653 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 444.00 | | | 92 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 370.00 | | | 293 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 601.00 | | | 128 601.00 |
EA Autres dettes | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 170.00 | | | 564 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 430.00 | | | 4 217 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 090.00 | | | 493 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 641 177.00 | | 4 641 177.00 | 4 641 177.00 |
FG Production vendue services | 462 616.00 | | 462 616.00 | 462 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 103 792.00 | | 5 103 792.00 | 5 103 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 176 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 611 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4 773 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 412.00 | | | -2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 714.00 | | | 117 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 041.00 | | | 5 225 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 388.00 | | | 4 906 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 653.00 | | | 318 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 361.00 | | 32 855.00 | 2 957 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 408.00 | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 138.00 | 2 979 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 518 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 730.00 | 444 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518 973.00 | | | 2 518 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 580.00 | | 31 855.00 | 419 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 808.00 | | 1 000.00 | 18 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 726.00 | 50 939.00 | 6 730.00 | 142 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 753.00 | 50 939.00 | 6 730.00 | 123 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 370.00 | 293 370.00 | | 293 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 137 111.00 | 137 111.00 | | 137 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VC Groupe et associés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 444.00 | 21 365.00 | 71 080.00 | 92 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 296.00 | 108 296.00 | | 108 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 842.00 | 273 442.00 | 14 400.00 | 287 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 170.00 | 493 090.00 | 71 080.00 | 564 170.00 |