| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 935.00 | 5 048.00 | 887.00 | 5 935.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 682.00 | 4 696.00 | 2 986.00 | 7 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 625.00 | 202 298.00 | 271 327.00 | 473 625.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 392.00 | 212 043.00 | 2 790 349.00 | 3 002 392.00 |
BT Marchandises | 271 280.00 | | 271 280.00 | 271 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 978.00 | | 158 978.00 | 158 978.00 |
BZ Autres créances | 78 351.00 | | 78 351.00 | 78 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 772.00 | | 575 772.00 | 575 772.00 |
CF Disponibilités | 445 309.00 | | 445 309.00 | 445 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 688.00 | | 1 570 688.00 | 1 570 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 080.00 | 212 043.00 | 4 361 037.00 | 4 573 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 693 900.00 | | | 2 693 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | | | 56.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
DH Report à nouveau | 779 050.00 | | | 779 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 386.00 | | | 252 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 146.00 | | | 3 749 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 116.00 | | | 71 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 136.00 | | | 360 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 785.00 | | | 167 785.00 |
EA Autres dettes | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 891.00 | | | 611 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 037.00 | | | 4 361 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 412.00 | | | 562 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 747 682.00 | | 4 747 682.00 | 4 747 682.00 |
FG Production vendue services | 493 015.00 | | 493 015.00 | 493 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 240 697.00 | | 5 240 697.00 | 5 240 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 750 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 804.00 | |
GE Autres charges | | | 8 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 834.00 | | | 88 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 386.00 | | | 5 368 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 000.00 | | | 5 116 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 386.00 | | | 252 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 078.00 | | 52 536.00 | 2 979 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 223.00 | 3 002 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 933.00 | 2 505 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 040.00 | 481 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518 973.00 | | 895.00 | 2 518 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 705.00 | | 51 641.00 | 444 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 936.00 | 54 080.00 | 28 973.00 | 186 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 973.00 | 8.00 | 13 933.00 | 18 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 963.00 | 54 071.00 | 15 040.00 | 167 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 136.00 | 360 136.00 | | 360 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 790.00 | 129 790.00 | | 129 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 158 978.00 | 158 978.00 | | 158 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VC Groupe et associés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 116.00 | 21 637.00 | 43 921.00 | 71 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 630.00 | 254 480.00 | 15 150.00 | 269 630.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 891.00 | 562 412.00 | 43 921.00 | 611 891.00 |