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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 411.00 | 78 312.00 | 2 099.00 | 80 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 105.00 | 15 979.00 | 26 126.00 | 42 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 716.00 | 94 291.00 | 112 425.00 | 206 716.00 |
BT Marchandises | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 485.00 | 94 291.00 | 125 194.00 | 219 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
DL TOTAL (I) | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 194.00 | | | 125 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 569.00 | | 266 569.00 | 266 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 569.00 | | 266 569.00 | 266 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 721.00 | | | 278 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 841.00 | | | 259 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 816.00 | | 900.00 | 205 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 616.00 | | 900.00 | 121 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 285.00 | 21 006.00 | | 73 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 285.00 | 21 006.00 | | 73 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 820.00 | 620.00 | 4 200.00 | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 856.00 | 19 886.00 | 40 970.00 | 60 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
ST Autres comptes | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791.00 | | | 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |