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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 411.00 | 79 736.00 | 675.00 | 80 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 822.00 | 22 545.00 | 30 277.00 | 52 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 433.00 | 102 281.00 | 115 152.00 | 217 433.00 |
BT Marchandises | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BZ Autres créances | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 773.00 | 102 281.00 | 143 492.00 | 245 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
DL TOTAL (I) | 100 711.00 | | | 100 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 492.00 | | | 143 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 467.00 | | 106 467.00 | 106 467.00 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 467.00 | | 122 467.00 | 122 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 605.00 | | | 178 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 231.00 | | | 136 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 716.00 | | 10 667.00 | 206 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 516.00 | | 10 667.00 | 122 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 291.00 | 7 990.00 | | 94 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 291.00 | 7 990.00 | | 94 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 154.00 | 3 954.00 | 4 200.00 | 8 154.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 781.00 | 12 624.00 | 30 157.00 | 42 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 837.00 | | | 837.00 |
ST Autres comptes | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 867.00 | | | 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |