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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 415.00 | 2 415.00 | 5 000.00 | 7 415.00 |
AH Fonds commercial | 97 011.00 | | 97 011.00 | 97 011.00 |
AP Constructions | 236 762.00 | 145 684.00 | 91 078.00 | 236 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 596.00 | 119 940.00 | 17 656.00 | 137 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 606.00 | 103 686.00 | 20 919.00 | 124 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 390.00 | 371 726.00 | 236 664.00 | 608 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
BZ Autres créances | 154 012.00 | | 154 012.00 | 154 012.00 |
CF Disponibilités | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 706.00 | | 201 706.00 | 201 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 096.00 | 371 726.00 | 438 370.00 | 810 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 823.00 | 192 823.00 | | 192 823.00 |
DH Report à nouveau | -317 329.00 | -225 868.00 | | -317 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 003.00 | -91 462.00 | | -35 003.00 |
DL TOTAL (I) | -126 509.00 | -91 506.00 | | -126 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 444.00 | 149 426.00 | | 94 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 328.00 | 33 626.00 | | 32 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 454.00 | 236 922.00 | | 237 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 277.00 | 168 979.00 | | 187 277.00 |
EA Autres dettes | 5 377.00 | 10 990.00 | | 5 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 879.00 | 611 943.00 | | 564 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 370.00 | 520 437.00 | | 438 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 879.00 | 546 134.00 | | 564 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 647.00 | 31 204.00 | | 35 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 390.00 | | | 608 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 426.00 | | | 104 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 964.00 | | | 498 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 271.00 | 41 455.00 | | 330 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 856.00 | 41 455.00 | | 327 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 454.00 | 237 454.00 | | 237 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 539.00 | 100 539.00 | | 100 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VC Groupe et associés | 124 920.00 | 124 920.00 | | 124 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 710.00 | 159 710.00 | 5 000.00 | 164 710.00 |
VW T.V.A. | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 879.00 | 564 879.00 | | 564 879.00 |