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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 353.00 | 28 089.00 | 12 264.00 | 40 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 711.00 | 30 776.00 | 75 934.00 | 106 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 478.00 | 58 865.00 | 88 612.00 | 147 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 676.00 | 150.00 | 151 526.00 | 151 676.00 |
BZ Autres créances | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
CF Disponibilités | 59 832.00 | | 59 832.00 | 59 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 134.00 | 150.00 | 277 987.00 | 278 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 612.00 | 59 015.00 | 366 599.00 | 425 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 667.00 | 148 483.00 | | 164 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 132.00 | 16 184.00 | | 13 132.00 |
DL TOTAL (I) | 183 299.00 | 170 167.00 | | 183 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 712.00 | 40 386.00 | | 71 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 245.00 | 8 948.00 | | 16 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 076.00 | 35 290.00 | | 62 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 958.00 | 49 585.00 | | 32 958.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 5 254.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 299.00 | 139 463.00 | | 183 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 598.00 | 309 630.00 | | 366 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 804.00 | 122 077.00 | | 136 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 190.00 | | 81 767.00 | 133 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 478.00 | 147 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 478.00 | 147 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 976.00 | | 81 567.00 | 132 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 200.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 921.00 | 29 979.00 | 40 034.00 | 68 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 921.00 | 29 979.00 | 40 034.00 | 68 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 151 526.00 | 151 526.00 | | 151 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VC Groupe et associés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 241.00 | 192 241.00 | | 192 241.00 |