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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 229.00 | 33 164.00 | 9 064.00 | 42 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 668.00 | 50 665.00 | 56 003.00 | 106 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 311.00 | 83 829.00 | 65 481.00 | 149 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 338.00 | | 51 338.00 | 51 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 481.00 | 5 119.00 | 261 361.00 | 266 481.00 |
BZ Autres créances | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
CF Disponibilités | 115 167.00 | | 115 167.00 | 115 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 706.00 | 5 119.00 | 458 586.00 | 463 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 017.00 | 88 948.00 | 524 067.00 | 613 017.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 798.00 | 164 667.00 | | 177 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 330.00 | 10 132.00 | | 39 330.00 |
DL TOTAL (I) | 222 628.00 | 180 299.00 | | 222 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 496.00 | 71 712.00 | | 46 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 583.00 | 16 245.00 | | 100 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 511.00 | 62 076.00 | | 73 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 302.00 | 32 958.00 | | 79 302.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 308.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 440.00 | 183 299.00 | | 301 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 068.00 | 363 598.00 | | 524 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 066.00 | 136 804.00 | | 279 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 478.00 | | 3 807.00 | 147 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 974.00 | 149 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | 148 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 064.00 | | 3 807.00 | 147 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 866.00 | 26 727.00 | 1 763.00 | 58 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 866.00 | 26 727.00 | 1 763.00 | 58 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 260 119.00 | 260 119.00 | | 260 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VB T. V. A. | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VC Groupe et associés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 496.00 | 24 122.00 | 22 374.00 | 46 496.00 |
VI Groupe et associés | 100 583.00 | 100 583.00 | | 100 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 629.00 | 296 580.00 | 49.00 | 296 629.00 |
VW T.V.A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 440.00 | 279 066.00 | 22 374.00 | 301 440.00 |