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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 670.00 | 689.00 | 48 980.00 | 49 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 741.00 | 4 793.00 | 2 947.00 | 7 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 431.00 | 5 483.00 | 52 947.00 | 58 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 240.00 | | 439 240.00 | 439 240.00 |
BZ Autres créances | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
CF Disponibilités | 185 768.00 | | 185 768.00 | 185 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 480.00 | | 682 480.00 | 682 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 911.00 | 5 483.00 | 735 427.00 | 740 911.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DG Autres réserves | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 130.00 | | | 141 130.00 |
DL TOTAL (I) | 252 081.00 | | | 252 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 577.00 | | | 244 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 256.00 | | | 144 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 512.00 | | | 94 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 346.00 | | | 483 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 427.00 | | | 735 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 346.00 | | | 483 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 303.00 | 63 058.00 | 952 361.00 | 889 303.00 |
FG Production vendue services | 18 011.00 | 2 698.00 | 20 709.00 | 18 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 314.00 | 65 756.00 | 973 070.00 | 907 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 700.00 | | | -9 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 429.00 | | | 979 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 298.00 | | | 838 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 130.00 | | | 141 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 688.00 | | 52 743.00 | 32 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 58 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 000.00 | 49 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 49 670.00 | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 668.00 | | 2 073.00 | 5 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 1 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996.00 | 2 488.00 | | 2 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996.00 | 1 798.00 | | 2 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 257.00 | 144 257.00 | | 144 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 512.00 | 94 512.00 | | 94 512.00 |
UX Autres créances clients | 439 240.00 | 439 240.00 | | 439 240.00 |
VI Groupe et associés | 244 577.00 | 244 577.00 | | 244 577.00 |
VP Divers | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 711.00 | 496 711.00 | | 496 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 346.00 | 483 346.00 | | 483 346.00 |