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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 670.00 | 17 246.00 | 32 423.00 | 49 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 424.00 | 7 010.00 | 9 414.00 | 16 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 914.00 | 24 256.00 | 50 657.00 | 74 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 253.00 | | 482 253.00 | 482 253.00 |
BZ Autres créances | 110 808.00 | | 110 808.00 | 110 808.00 |
CF Disponibilités | 225 014.00 | | 225 014.00 | 225 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 759.00 | | 825 759.00 | 825 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 673.00 | 24 256.00 | 876 416.00 | 900 673.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DG Autres réserves | 156.00 | | | 156.00 |
DH Report à nouveau | -42 683.00 | | | -42 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 804.00 | | | 196 804.00 |
DL TOTAL (I) | 214 552.00 | | | 214 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 405.00 | | | 321 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 453.00 | | | 222 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 956.00 | | | 84 956.00 |
EA Autres dettes | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 864.00 | | | 661 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 416.00 | | | 876 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 864.00 | | | 661 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 332.00 | 102 292.00 | 1 132 624.00 | 1 030 332.00 |
FG Production vendue services | 43 810.00 | 4 990.00 | 48 800.00 | 43 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 142.00 | 107 282.00 | 1 181 424.00 | 1 074 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 773.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | | | -2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 725.00 | | | 1 251 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 920.00 | | | 1 054 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 804.00 | | | 196 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 431.00 | | 16 483.00 | 58 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 741.00 | | 8 683.00 | 7 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 7 800.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 484.00 | 18 773.00 | | 5 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 16 557.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 794.00 | 2 217.00 | | 4 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 453.00 | 222 453.00 | | 222 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 957.00 | 84 957.00 | | 84 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 482 253.00 | 482 253.00 | | 482 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VI Groupe et associés | 321 405.00 | 321 405.00 | | 321 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 808.00 | 110 808.00 | | 110 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 461.00 | 596 561.00 | 2 900.00 | 599 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 864.00 | 661 864.00 | | 661 864.00 |