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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 440.00 | 30 594.00 | 14 846.00 | 45 440.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 489.00 | 30 594.00 | 14 895.00 | 45 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
072 Créances – Autres | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
084 Disponibilités | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
110 Total général Actif | 76 676.00 | 30 594.00 | 46 082.00 | 76 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -117 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 253.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 514.00 | 303 949.00 | | 345 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 619.00 | 303 953.00 | | 345 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 643.00 | 6 713.00 | | 43 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 020.00 | | | -5 020.00 |
242 Autres charges externes. | 35 407.00 | 38 613.00 | | 35 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 293.00 | 5 997.00 | | 6 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 621.00 | 222 116.00 | | 250 621.00 |
252 Charges sociales | 64 586.00 | 53 628.00 | | 64 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 270.00 | 10 394.00 | | 10 270.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 807.00 | 337 462.00 | | 405 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 187.00 | -33 509.00 | | -60 187.00 |
294 Charges financières | 656.00 | 494.00 | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 843.00 | -34 003.00 | | -60 843.00 |