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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 357.00 | 23 408.00 | 3 949.00 | 27 357.00 |
040 Immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 006.00 | 23 408.00 | 5 598.00 | 29 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
072 Créances – Autres | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
110 Total général Actif | 44 803.00 | 23 408.00 | 21 395.00 | 44 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -160 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 614.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 401.00 | 345 514.00 | | 303 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 100.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 411.00 | 345 619.00 | | 303 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 564.00 | 43 643.00 | | 60 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 460.00 | -5 020.00 | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 51 211.00 | 35 407.00 | | 51 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 892.00 | 6 293.00 | | 4 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 298.00 | 250 621.00 | | 180 298.00 |
252 Charges sociales | 52 995.00 | 64 586.00 | | 52 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 255.00 | 10 270.00 | | 10 255.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 677.00 | 405 807.00 | | 360 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 266.00 | -60 187.00 | | -57 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
294 Charges financières | 932.00 | 656.00 | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | | | 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 007.00 | -60 843.00 | | -43 007.00 |