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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 261.00 | 539.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 982.00 | 2 602.00 | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 145.00 | 8 527.00 | 15 618.00 | 24 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 610.00 | 10 771.00 | 20 839.00 | 31 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 829.00 | | 117 829.00 | 117 829.00 |
BZ Autres créances | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CF Disponibilités | 220 417.00 | | 220 417.00 | 220 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 586.00 | | 353 586.00 | 353 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 196.00 | 10 771.00 | 374 425.00 | 385 196.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 541.00 | 28 541.00 | | 1 541.00 |
DH Report à nouveau | -71 056.00 | | | -71 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 699.00 | -71 056.00 | | 89 699.00 |
DL TOTAL (I) | 50 484.00 | -39 215.00 | | 50 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 025.00 | 110 000.00 | | 110 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 663.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 277.00 | 5 495.00 | | 11 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 349.00 | 230 775.00 | | 202 349.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 970.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 941.00 | 347 903.00 | | 323 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 425.00 | 308 688.00 | | 374 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 651.00 | 347 903.00 | | 229 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 179.00 | | 13 437.00 | 25 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 006.00 | 31 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 006.00 | 27 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 379.00 | | 13 357.00 | 21 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 80.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 178.00 | 13 357.00 | 7 006.00 | 23 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 379.00 | 13 357.00 | 7 006.00 | 21 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 499.00 | 202 499.00 | | 202 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 025.00 | 15 875.00 | 94 149.00 | 110 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 315.00 | 129 315.00 | | 129 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 445.00 | 132 365.00 | 80.00 | 132 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 801.00 | 229 651.00 | 94 149.00 | 323 801.00 |