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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 621.00 | 179.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 1 777.00 | 1 808.00 | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 046.00 | 13 136.00 | 20 910.00 | 34 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 510.00 | 16 534.00 | 22 977.00 | 39 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 725.00 | | 202 725.00 | 202 725.00 |
BZ Autres créances | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CF Disponibilités | 72 613.00 | | 72 613.00 | 72 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 953.00 | | 292 953.00 | 292 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 463.00 | 16 534.00 | 315 930.00 | 332 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 184.00 | 1 541.00 | | 20 184.00 |
DH Report à nouveau | | -71 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 893.00 | 89 699.00 | | -107 893.00 |
DL TOTAL (I) | -57 409.00 | 50 484.00 | | -57 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 372.00 | 110 025.00 | | 96 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 104.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 853.00 | 141.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 990.00 | 11 277.00 | | 55 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 735.00 | 202 349.00 | | 214 735.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | 46.00 | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 338.00 | 323 941.00 | | 373 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 930.00 | 374 425.00 | | 315 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 610.00 | | 13 901.00 | 31 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 39 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 37 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 730.00 | | 13 901.00 | 27 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 771.00 | 7 798.00 | 2 035.00 | 10 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261.00 | 360.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 510.00 | 7 438.00 | 2 035.00 | 9 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 124.00 | 219 124.00 | | 219 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 372.00 | 28 657.00 | 67 715.00 | 96 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 466.00 | 218 466.00 | | 218 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 631.00 | 219 551.00 | 80.00 | 219 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 486.00 | 303 770.00 | 67 715.00 | 371 486.00 |