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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 497.00 | 119.00 | 616.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 342.00 | 55 910.00 | 102 432.00 | 158 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 958.00 | 56 407.00 | 102 551.00 | 158 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 195.00 | | 88 195.00 | 88 195.00 |
BZ Autres créances | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CF Disponibilités | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 883.00 | | 139 883.00 | 139 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 841.00 | 56 407.00 | 242 435.00 | 298 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | | | 667.00 |
DH Report à nouveau | 18 339.00 | 5 659.00 | | 18 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 136.00 | 13 347.00 | | -8 136.00 |
DL TOTAL (I) | 19 870.00 | 28 006.00 | | 19 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 578.00 | 89 899.00 | | 170 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 181.00 | 7 035.00 | | 10 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 692.00 | 14 251.00 | | 41 692.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 18.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 564.00 | 111 203.00 | | 222 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 435.00 | 139 209.00 | | 242 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 059.00 | | 42 900.00 | 116 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 442.00 | | 42 900.00 | 115 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 88 195.00 | 88 195.00 | | 88 195.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 243.00 | 95 243.00 | | 95 243.00 |