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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 042.00 | 88 315.00 | 72 727.00 | 161 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 658.00 | 88 931.00 | 72 727.00 | 161 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 570.00 | | 128 570.00 | 128 570.00 |
BZ Autres créances | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
CF Disponibilités | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 678.00 | | 182 678.00 | 182 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 336.00 | 88 931.00 | 255 406.00 | 344 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DH Report à nouveau | 10 203.00 | 18 339.00 | | 10 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133.00 | -8 136.00 | | 4 133.00 |
DL TOTAL (I) | 24 003.00 | 19 870.00 | | 24 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 597.00 | 170 578.00 | | 138 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 981.00 | 10 181.00 | | 37 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 586.00 | 41 692.00 | | 54 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 403.00 | 222 564.00 | | 231 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 406.00 | 242 435.00 | | 255 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 959.00 | | 2 700.00 | 158 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 342.00 | | 2 700.00 | 158 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 128 570.00 | 128 570.00 | | 128 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 598.00 | 44 959.00 | 93 639.00 | 138 598.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 557.00 | 157 557.00 | | 157 557.00 |
VW T.V.A. | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 403.00 | 137 764.00 | 93 639.00 | 231 403.00 |