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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 931 965.00 | | 931 965.00 | 931 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 931 965.00 | | 931 965.00 | 931 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
084 Disponibilités | 82 541.00 | | 82 541.00 | 82 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
110 Total général Actif | 1 042 490.00 | | 1 042 490.00 | 1 042 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 065.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 431 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 889 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 042 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 000.00 | 110 000.00 | | 216 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 001.00 | 110 000.00 | | 216 001.00 |
242 Autres charges externes. | 18 448.00 | 70 608.00 | | 18 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
252 Charges sociales | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 339.00 | 70 609.00 | | 97 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 662.00 | 39 391.00 | | 118 662.00 |
294 Charges financières | 7 397.00 | 8 910.00 | | 7 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 030.00 | 4 572.00 | | 25 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 965.00 | 25 910.00 | | 85 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 931 965.00 | | | 931 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 973.00 | | | 9 973.00 |