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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 389.00 | 13 432.00 | 53 957.00 | 67 389.00 |
040 Immobilisations financières | 931 965.00 | | 931 965.00 | 931 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 999 354.00 | 13 432.00 | 985 922.00 | 999 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
084 Disponibilités | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 334.00 | | 91 334.00 | 91 334.00 |
110 Total général Actif | 1 090 689.00 | 13 432.00 | 1 077 257.00 | 1 090 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 065.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 430 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 848 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 077 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 247 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 000.00 | 216 000.00 | | 286 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 001.00 | 216 001.00 | | 286 001.00 |
242 Autres charges externes. | 16 384.00 | 18 448.00 | | 16 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 554.00 | 5 154.00 | | 9 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 500.00 | 45 500.00 | | 86 500.00 |
252 Charges sociales | 54 594.00 | 28 236.00 | | 54 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 465.00 | 97 339.00 | | 180 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 536.00 | 118 662.00 | | 105 536.00 |
294 Charges financières | 6 274.00 | 7 397.00 | | 6 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 270.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 912.00 | 25 030.00 | | 22 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 350.00 | 85 965.00 | | 76 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 931 965.00 | | | 931 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 389.00 | | | 67 389.00 |