| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 261.00 | 239.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 542.00 | 13 363.00 | 19 179.00 | 32 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 042.00 | 13 624.00 | 19 418.00 | 33 042.00 |
060 Stock marchandises | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
084 Disponibilités | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
110 Total général Actif | 81 452.00 | 13 624.00 | 67 828.00 | 81 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 579.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 814.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 844.00 | 77 531.00 | | 102 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132.00 | | | 132.00 |
230 Autres produits | 1 009.00 | 178.00 | | 1 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 985.00 | 77 709.00 | | 103 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 196.00 | 24 338.00 | | 33 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 891.00 | -1 613.00 | | -1 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 629.00 | 534.00 | | 629.00 |
242 Autres charges externes. | 36 139.00 | 27 240.00 | | 36 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | 967.00 | | 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 653.00 | | | 653.00 |
252 Charges sociales | 212.00 | 65.00 | | 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 429.00 | 5 575.00 | | 6 429.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 311.00 | 57 106.00 | | 76 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 675.00 | 20 603.00 | | 27 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 497.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 063.00 | 657.00 | | 3 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 2 759.00 | | 3 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 205.00 | 16 690.00 | | 21 205.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 644.00 | | | 644.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -677.00 | | | -677.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 347.00 | | | 9 347.00 |