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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 361.00 | 139.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 730.00 | 20 807.00 | 26 923.00 | 47 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 230.00 | 21 169.00 | 27 062.00 | 48 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
060 Stock marchandises | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
084 Disponibilités | 69 827.00 | | 69 827.00 | 69 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 057.00 | | 76 057.00 | 76 057.00 |
110 Total général Actif | 124 287.00 | 21 169.00 | 103 119.00 | 124 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 056.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 574.00 | | | 9 574.00 |