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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 316.00 | 30 518.00 | 131 798.00 | 162 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 316.00 | 30 518.00 | 1 281 798.00 | 1 312 316.00 |
BT Marchandises | 118 456.00 | | 118 456.00 | 118 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BZ Autres créances | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CF Disponibilités | 161 225.00 | | 161 225.00 | 161 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 284.00 | | 312 284.00 | 312 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 600.00 | 30 518.00 | 1 594 082.00 | 1 624 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 974.00 | | | -36 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 822.00 | -36 974.00 | | 120 822.00 |
DL TOTAL (I) | 158 848.00 | 38 026.00 | | 158 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 748.00 | 1 177 746.00 | | 1 065 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 834.00 | 218 834.00 | | 218 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 612.00 | 69 999.00 | | 84 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 171.00 | 6 240.00 | | 51 171.00 |
EA Autres dettes | 14 868.00 | 25 817.00 | | 14 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 234.00 | 1 498 636.00 | | 1 435 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 082.00 | 1 536 661.00 | | 1 594 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 834.00 | | | 218 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 206.00 | | 4 111.00 | 1 308 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 206.00 | | 4 111.00 | 158 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 585.00 | 17 933.00 | | 12 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 585.00 | 17 933.00 | | 12 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 612.00 | 84 612.00 | | 84 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
UX Autres créances clients | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VB T. V. A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 748.00 | 1 065 748.00 | | 1 065 748.00 |
VI Groupe et associés | 218 834.00 | 218 834.00 | | 218 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 927.00 | | | 111 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 234.00 | 1 435 234.00 | | 1 435 234.00 |