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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178.00 | 206.00 | 1 973.00 | 2 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 739.00 | 50 078.00 | 118 662.00 | 168 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 918.00 | 50 284.00 | 1 270 635.00 | 1 320 918.00 |
BT Marchandises | 145 180.00 | | 145 180.00 | 145 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BZ Autres créances | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CF Disponibilités | 191 096.00 | | 191 096.00 | 191 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 549.00 | | 365 549.00 | 365 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 467.00 | 50 284.00 | 1 636 184.00 | 1 686 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 79 656.00 | | | 79 656.00 |
DH Report à nouveau | | -36 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 406.00 | 120 822.00 | | 173 406.00 |
DL TOTAL (I) | 332 254.00 | 158 848.00 | | 332 254.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 059.00 | 1 065 748.00 | | 952 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 159.00 | 218 834.00 | | 172 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 983.00 | 84 612.00 | | 106 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 861.00 | 51 171.00 | | 57 861.00 |
EA Autres dettes | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 929.00 | 1 435 234.00 | | 1 303 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 183.00 | 1 594 082.00 | | 1 636 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 799.00 | 1 143.00 | | 467 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 159.00 | | | 172 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 316.00 | | 8 601.00 | 1 312 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 316.00 | | 8 601.00 | 162 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 518.00 | 19 765.00 | | 30 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 518.00 | 19 765.00 | | 30 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 983.00 | 106 983.00 | | 106 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
UX Autres créances clients | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 059.00 | 115 929.00 | 479 020.00 | 952 059.00 |
VI Groupe et associés | 172 159.00 | 172 159.00 | | 172 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 616.00 | | | 113 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VW T.V.A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 929.00 | 467 799.00 | 479 020.00 | 1 303 929.00 |