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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999 500.00 | | 999 500.00 | 999 500.00 |
BZ Autres créances | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CF Disponibilités | 45 982.00 | | 45 982.00 | 45 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 475.00 | | 1 051 475.00 | 1 051 475.00 |
CU Autres participations | 999 500.00 | | 999 500.00 | 999 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 215.00 | | | 313 215.00 |
DL TOTAL (I) | 615 236.00 | | | 615 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 190.00 | | | 401 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 239.00 | | | 436 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 475.00 | | | 1 051 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 239.00 | | | 436 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 500.00 | | | 999 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 500.00 | | | 999 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 190.00 | 401 190.00 | | 401 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 263.00 | | | 79 263.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VW T.V.A. | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 239.00 | 436 239.00 | | 436 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
ST Autres comptes | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549.00 | | | 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |