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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 375 481.00 | | 375 481.00 | 375 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 423.00 | 83 816.00 | 456 606.00 | 540 423.00 |
CF Disponibilités | 533 137.00 | | 533 137.00 | 533 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 441.00 | 83 816.00 | 1 373 625.00 | 1 457 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 441.00 | 83 816.00 | 1 373 625.00 | 1 457 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
DG Autres réserves | 298 523.00 | | | 298 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 014.00 | | | 751 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 250.00 | | | 1 366 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 625.00 | | | 1 373 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 500.00 | | | 999 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 500.00 | | | 999 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 83 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 816.00 | | |
UG ‐ Financières | | 83 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 190.00 | | | 401 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 850.00 | 374 850.00 | | 374 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 881.00 | 383 881.00 | | 383 881.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
ST Autres comptes | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |