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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 44.00 | 106.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 350.00 | 2 466.00 | 5 884.00 | 8 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 600.00 | 2 511.00 | 37 089.00 | 39 600.00 |
BT Marchandises | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 283.00 | | 71 283.00 | 71 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 883.00 | 2 511.00 | 108 372.00 | 110 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
DL TOTAL (I) | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 274.00 | | | 84 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 274.00 | | | 84 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
VI Groupe et associés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 274.00 | 84 274.00 | | 84 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
ST Autres comptes | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 847.00 | | | 30 847.00 |