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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 94.00 | 56.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 350.00 | 5 250.00 | 3 100.00 | 8 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 600.00 | 5 344.00 | 34 256.00 | 39 600.00 |
BT Marchandises | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 795.00 | 5 344.00 | 93 451.00 | 98 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801.00 | 23 098.00 | | 1 801.00 |
DL TOTAL (I) | 25 899.00 | 24 098.00 | | 25 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 303.00 | 44 479.00 | | 34 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 702.00 | 8 943.00 | | 8 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 804.00 | 13 165.00 | | 16 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 744.00 | 17 687.00 | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 552.00 | 84 274.00 | | 67 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 451.00 | 108 372.00 | | 93 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 552.00 | 84 274.00 | | 67 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511.00 | 2 833.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | 2 833.00 | | 2 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
VI Groupe et associés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 552.00 | 67 552.00 | | 67 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 1 426.00 | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 6 941.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 16 052.00 | 14 086.00 | | 16 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 120.00 | 8 320.00 | | 9 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | 1 500.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | 346.00 | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 773.00 | 1 772.00 | | 1 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 420.00 | 15 086.00 | | 16 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 834.00 | 10 998.00 | | 10 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 020.00 | 30 847.00 | | 27 020.00 |