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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 250.00 | | 914 250.00 | 914 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 725.00 | 2 371.00 | 14 354.00 | 16 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 558.00 | 2 371.00 | 932 187.00 | 934 558.00 |
BT Marchandises | 99 172.00 | | 99 172.00 | 99 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BZ Autres créances | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CF Disponibilités | 93 034.00 | | 93 034.00 | 93 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 664.00 | | 226 664.00 | 226 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 222.00 | 2 371.00 | 1 158 851.00 | 1 161 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 579.00 | | | -100 579.00 |
DL TOTAL (I) | -19 579.00 | | | -19 579.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 184 963.00 | | | 184 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 448.00 | | | 735 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 939.00 | | | 139 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
EA Autres dettes | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 430.00 | | | 1 178 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 851.00 | | | 1 158 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 260.00 | | | 400 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 725.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 184 963.00 | 78 723.00 | | 184 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 939.00 | 139 939.00 | | 139 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 448.00 | 63 518.00 | 262 114.00 | 735 448.00 |
VI Groupe et associés | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -919 653.00 | | | -919 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 040.00 | 34 457.00 | 3 583.00 | 38 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 431.00 | 400 261.00 | 262 114.00 | 1 178 431.00 |