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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 250.00 | | 914 250.00 | 914 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 352.00 | 5 975.00 | 13 377.00 | 19 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 185.00 | 5 975.00 | 931 210.00 | 937 185.00 |
BT Marchandises | 90 593.00 | | 90 593.00 | 90 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BZ Autres créances | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
CF Disponibilités | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 608.00 | | 148 608.00 | 148 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 794.00 | 5 975.00 | 1 079 819.00 | 1 085 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 579.00 | | | -100 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 914.00 | | | 68 914.00 |
DL TOTAL (I) | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 177 179.00 | | | 177 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 702.00 | | | 672 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 409.00 | | | 100 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 484.00 | | | 1 030 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 819.00 | | | 1 079 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 446.00 | | | 325 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 558.00 | | 2 628.00 | 934 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 250.00 | | | 914 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 725.00 | | 2 628.00 | 16 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 393.00 | 64 393.00 | | 64 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 180.00 | 80 224.00 | | 177 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 703.00 | 64 621.00 | 266 660.00 | 672 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 543.00 | | | 70 543.00 |
VP Divers | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 290.00 | 47 707.00 | 3 583.00 | 51 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 484.00 | 325 447.00 | 266 660.00 | 1 030 484.00 |