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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 972.00 | 1 408.00 | 12 563.00 | 13 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 878.00 | 1 408.00 | 4 266 469.00 | 4 267 878.00 |
CF Disponibilités | 282 694.00 | | 282 694.00 | 282 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 694.00 | | 282 694.00 | 282 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 435.00 | 1 408.00 | 4 619 026.00 | 4 620 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 232 806.00 | | 4 232 806.00 | 4 232 806.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 861.00 | | 69 861.00 | 69 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 544.00 | | | -33 544.00 |
DK Provisions réglementées | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
DL TOTAL (I) | -13 532.00 | | | -13 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 320 824.00 | | | 4 320 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 094.00 | | | 305 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 559.00 | | | 4 632 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 026.00 | | | 4 619 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 094.00 | | | 305 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 261.00 | | | -12 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 960.00 | | | 77 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 504.00 | | | 111 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 544.00 | | | -33 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 267 879.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 253 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 267 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 253 906.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 409.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 320 824.00 | 540 006.00 | 2 154 638.00 | 4 320 824.00 |
VI Groupe et associés | 305 095.00 | 305 095.00 | | 305 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 317 060.00 | | | 4 317 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 559.00 | 851 741.00 | 2 154 638.00 | 4 632 559.00 |