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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 973.00 | 4 203.00 | 9 769.00 | 13 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 879.00 | 4 203.00 | 4 263 675.00 | 4 267 879.00 |
BZ Autres créances | 289 597.00 | | 289 597.00 | 289 597.00 |
CF Disponibilités | 310 476.00 | | 310 476.00 | 310 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 513.00 | | 600 513.00 | 600 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 974.00 | 4 203.00 | 4 917 771.00 | 4 921 974.00 |
CU Autres participations | 4 232 806.00 | | 4 232 806.00 | 4 232 806.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DH Report à nouveau | -33 544.00 | | | -33 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 810.00 | | | 618 810.00 |
DK Provisions réglementées | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
DL TOTAL (I) | 638 551.00 | | | 638 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 784 277.00 | | | 3 784 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 002.00 | | | 460 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
EA Autres dettes | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 220.00 | | | 4 279 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 771.00 | | | 4 917 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 610.00 | | | 1 035 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 523.00 | | | -24 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 497.00 | | | -20 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 374.00 | | | 670 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 810.00 | | | 618 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267 879.00 | | | 4 267 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 253 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 267 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253 906.00 | | | 4 253 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409.00 | 2 795.00 | | 1 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | 2 795.00 | | 1 409.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 69 862.00 | 16 280.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 262.00 | 24 523.00 | | 12 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 262.00 | 24 523.00 | | 12 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
VC Groupe et associés | 175 417.00 | 175 417.00 | | 175 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 784 277.00 | 540 667.00 | 2 158 516.00 | 3 784 277.00 |
VI Groupe et associés | 460 002.00 | 460 002.00 | | 460 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 242.00 | | | 536 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 180.00 | 114 180.00 | | 114 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 137.00 | 290 037.00 | 21 100.00 | 311 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 220.00 | 1 035 610.00 | 2 158 516.00 | 4 279 220.00 |