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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 773.00 | 22 574.00 | 25 198.00 | 47 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 047.00 | 118 655.00 | 94 392.00 | 213 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 690.00 | 141 229.00 | 124 461.00 | 265 690.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 172 552.00 | | 172 552.00 | 172 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 946.00 | | 144 946.00 | 144 946.00 |
BZ Autres créances | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CF Disponibilités | 451 942.00 | | 451 942.00 | 451 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 043.00 | | 786 043.00 | 786 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 733.00 | 141 229.00 | 910 504.00 | 1 051 733.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 558.00 | 172 065.00 | | 6 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 096.00 | 19 493.00 | | 63 096.00 |
DL TOTAL (I) | 89 654.00 | 246 558.00 | | 89 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 503.00 | 10 050.00 | | 215 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 395.00 | 99 882.00 | | 462 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 289.00 | 70 105.00 | | 53 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 662.00 | 109 443.00 | | 89 662.00 |
EA Autres dettes | | 1 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 849.00 | 290 795.00 | | 820 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 504.00 | 537 353.00 | | 910 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 531.00 | 190 913.00 | | 177 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 135.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 957.00 | | 104 854.00 | 441 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 121.00 | 265 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 4 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 955.00 | 260 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 370.00 | | 104 404.00 | 414 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | 450.00 | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 932.00 | 21 653.00 | 230 356.00 | 349 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 932.00 | 21 653.00 | 230 356.00 | 349 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 395.00 | | 462 395.00 | 462 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 144 946.00 | 144 946.00 | | 144 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 322.00 | 34 398.00 | 170 760.00 | 215 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 799.00 | 160 349.00 | 450.00 | 160 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 849.00 | 177 531.00 | 633 154.00 | 820 849.00 |