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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 273.00 | 28 680.00 | 21 593.00 | 50 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 454.00 | 134 450.00 | 85 004.00 | 219 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 598.00 | 163 130.00 | 111 468.00 | 274 598.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 196 995.00 | | 196 995.00 | 196 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 078.00 | 2 183.00 | 86 895.00 | 89 078.00 |
BZ Autres créances | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
CF Disponibilités | 388 372.00 | | 388 372.00 | 388 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 673.00 | 2 183.00 | 704 490.00 | 706 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 271.00 | 165 313.00 | 815 958.00 | 981 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 654.00 | 6 558.00 | | 69 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 326.00 | 63 096.00 | | 79 326.00 |
DL TOTAL (I) | 168 981.00 | 89 654.00 | | 168 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 027.00 | 215 503.00 | | 181 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 395.00 | 462 395.00 | | 282 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 082.00 | 53 289.00 | | 55 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 841.00 | 89 662.00 | | 125 841.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 977.00 | 820 849.00 | | 646 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 958.00 | 910 504.00 | | 815 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 677.00 | | | 418 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 395.00 | | | 282 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 690.00 | | 8 907.00 | 265 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 819.00 | | 8 907.00 | 260 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 229.00 | 21 901.00 | | 141 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 229.00 | 21 901.00 | | 141 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 183.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 841.00 | 125 841.00 | | 125 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 027.00 | 2 633.00 | 282 395.00 | 285 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 89 078.00 | 86 458.00 | 2 620.00 | 89 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 924.00 | 44 642.00 | 136 282.00 | 180 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 256.00 | 117 186.00 | 3 070.00 | 120 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 977.00 | 228 300.00 | 418 677.00 | 646 977.00 |