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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 248 479.00 | 45 735.00 | 202 744.00 | 248 479.00 |
AP Constructions | 514 184.00 | 514 184.00 | | 514 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 274.00 | 1 400 052.00 | 2 713 222.00 | 4 113 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 952.00 | | 77 952.00 | 77 952.00 |
BZ Autres créances | 1 457 090.00 | | 1 457 090.00 | 1 457 090.00 |
CF Disponibilités | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 042.00 | | 1 592 042.00 | 1 592 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 316.00 | 1 400 052.00 | 4 305 264.00 | 5 705 316.00 |
CU Autres participations | 3 348 911.00 | 840 133.00 | 2 508 778.00 | 3 348 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 889 268.00 | 1 087 970.00 | | 889 268.00 |
DH Report à nouveau | | -162 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671 028.00 | 5 335 994.00 | | 2 671 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 903 496.00 | 6 604 468.00 | | 3 903 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 4 299.00 | | 2 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 578.00 | 120 994.00 | | 191 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 207 663.00 | 1 373 728.00 | | 207 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 768.00 | 1 499 022.00 | | 401 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 264.00 | 8 103 490.00 | | 4 305 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 768.00 | 1 499 022.00 | | 401 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 522.00 | | 566 522.00 | 566 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 522.00 | | 566 522.00 | 566 522.00 |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 685 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 697 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 665 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 589.00 | 5 734 210.00 | | 3 331 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 562.00 | 398 216.00 | | 660 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 671 027.00 | 5 335 994.00 | | 2 671 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 491.00 | | | 4 173 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 217.00 | 3 350 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 217.00 | 4 113 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 663.00 | | | 762 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410 829.00 | | | 3 410 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 919.00 | | | 559 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 919.00 | | | 559 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 350.00 | | 60 217.00 | 900 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 350.00 | | 60 217.00 | 900 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 77 952.00 | 77 951.00 | | 77 952.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 902.00 | 1 441 901.00 | | 1 441 902.00 |
VI Groupe et associés | 149 135.00 | 149 135.00 | | 149 135.00 |
VP Divers | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 995.00 | 1 535 295.00 | 1 700.00 | 1 536 995.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 768.00 | 401 768.00 | | 401 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 498.00 | 21 900.00 | | 16 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 044.00 | 15 760.00 | | 13 044.00 |
ST Autres comptes | 12 723.00 | 3 784.00 | | 12 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 165.00 | 20 400.00 | | 22 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 309.00 | 3 639.00 | | 3 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 807.00 | 25 539.00 | | 19 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 454.00 | 30 236.00 | | 42 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 373.00 | 1 475.00 | | 1 373.00 |
ZE Dividendes | 5 372 000.00 | | | 5 372 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 933.00 | 39 945.00 | | 47 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |