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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 248 479.00 | 45 735.00 | 202 744.00 | 248 479.00 |
AP Constructions | 514 184.00 | 514 184.00 | | 514 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302.00 | 2 301.00 | | 2 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 690.00 | 376 690.00 | | 376 690.00 |
BF Prêts | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 903 134.00 | 2 191 417.00 | 2 711 717.00 | 4 903 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 271.00 | | 61 271.00 | 61 271.00 |
BZ Autres créances | 48 809.00 | 44 692.00 | 4 117.00 | 48 809.00 |
CF Disponibilités | 131 746.00 | | 131 746.00 | 131 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 951.00 | 44 692.00 | 197 259.00 | 241 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 085.00 | 2 236 109.00 | 2 908 976.00 | 5 145 085.00 |
CU Autres participations | 3 701 013.00 | 1 192 291.00 | 2 508 722.00 | 3 701 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 1 589.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 1 087 970.00 | 30 197.00 | | 1 087 970.00 |
DH Report à nouveau | -139 501.00 | -35 160.00 | | -139 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 160.00 | 1 087 383.00 | | -35 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 010.00 | 1 431 170.00 | | 1 396 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 391.00 | 140 596.00 | | 96 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 364 788.00 | 1 482 711.00 | | 1 364 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 966.00 | 1 623 313.00 | | 1 512 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 976.00 | 3 054 484.00 | | 2 908 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 181.00 | 1 623 313.00 | | 1 461 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 398.00 | | 335 398.00 | 335 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 398.00 | | 335 398.00 | 335 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 728 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 047.00 | 12 182.00 | | 11 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 986.00 | 2 311.00 | | 7 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 222.00 | -3 180.00 | | -3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 487.00 | 1 849 898.00 | | 346 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 648.00 | 762 515.00 | | 381 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 160.00 | 1 087 383.00 | | -35 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 759.00 | | | 4 903 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 4 138 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 4 903 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 965.00 | | | 764 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138 794.00 | | | 4 138 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 220.00 | | | 562 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 220.00 | | | 562 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 436 906.00 | | | 436 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 673 889.00 | | | 1 673 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673 889.00 | | | 1 673 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 692.00 | |
UG ‐ Financières | | | 728 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 690.00 | | 376 690.00 | 376 690.00 |
UP Prêts | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 288.00 | 1 341 288.00 | | 1 341 288.00 |
VP Divers | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 362.00 | 110 455.00 | 436 907.00 | 547 362.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 181.00 | 1 461 181.00 | | 1 461 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 581.00 | 20 052.00 | | 20 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 796.00 | 19 224.00 | | 10 796.00 |
ST Autres comptes | 34 980.00 | 61 280.00 | | 34 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 557.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -32.00 | 4 616.00 | | -32.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 549.00 | 24 668.00 | | 20 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 528.00 | 37 469.00 | | 28 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 013.00 | 3 202.00 | | 2 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 776.00 | 81 061.00 | | 45 776.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |