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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 115.00 | 40 968.00 | 147.00 | 41 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 730.00 | 78 022.00 | 1 709.00 | 79 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 005.00 | 118 989.00 | 29 016.00 | 148 005.00 |
BT Marchandises | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BZ Autres créances | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CF Disponibilités | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 179.00 | 118 989.00 | 46 190.00 | 165 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
DH Report à nouveau | -147 694.00 | | | -147 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 508.00 | | | -5 508.00 |
DL TOTAL (I) | -83 499.00 | | | -83 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 791.00 | | | 96 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 688.00 | | | 129 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 688.00 | | | 129 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
FG Production vendue services | 145 648.00 | | 145 648.00 | 145 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 919.00 | | 161 919.00 | 161 919.00 |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 581.00 | | | 165 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 089.00 | | | 171 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 508.00 | | | -5 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 768.00 | | 237.00 | 147 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 633.00 | | 212.00 | 120 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | | 25.00 | 4 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 264.00 | 726.00 | | 118 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 264.00 | 726.00 | | 118 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
UX Autres créances clients | 305.00 | | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 96 791.00 | 96 791.00 | | 96 791.00 |
VP Divers | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 111.00 | 8 818.00 | 4 292.00 | 13 111.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 688.00 | 129 688.00 | | 129 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
ST Autres comptes | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |