| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 696.00 | 41 171.00 | 1 525.00 | 42 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 730.00 | 78 683.00 | 1 048.00 | 79 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 746.00 | 119 854.00 | 29 893.00 | 149 746.00 |
BT Marchandises | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CF Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 003.00 | 119 854.00 | 52 149.00 | 172 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
DH Report à nouveau | -153 202.00 | | | -153 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 466.00 | | | -17 466.00 |
DL TOTAL (I) | -100 965.00 | | | -100 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 515.00 | | | 128 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 114.00 | | | 153 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 114.00 | | | 153 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
FG Production vendue services | 116 921.00 | | 116 921.00 | 116 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 167.00 | | 129 167.00 | 129 167.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 727.00 | | | 131 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 194.00 | | | 149 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 466.00 | | | -17 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 005.00 | | 1 741.00 | 148 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 845.00 | | 1 581.00 | 120 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 292.00 | | 161.00 | 4 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 989.00 | 864.00 | | 118 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 989.00 | 864.00 | | 118 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VI Groupe et associés | 128 515.00 | 128 515.00 | | 128 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 769.00 | 14 316.00 | 4 453.00 | 18 769.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 114.00 | 153 114.00 | | 153 114.00 |