| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 392.00 | 77 243.00 | 17 149.00 | 94 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 476.00 | 160 554.00 | 9 922.00 | 170 476.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 225.00 | 237 797.00 | 31 428.00 | 269 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BN En cours de production de biens | 85 121.00 | | 85 121.00 | 85 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 752.00 | | 180 752.00 | 180 752.00 |
BZ Autres créances | 68 385.00 | | 68 385.00 | 68 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 37 658.00 | | 37 658.00 | 37 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 409.00 | | 410 409.00 | 410 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 634.00 | 237 797.00 | 441 837.00 | 679 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 24 712.00 | 24 627.00 | | 24 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 952.00 | 29 335.00 | | -35 952.00 |
DL TOTAL (I) | 13 913.00 | 79 116.00 | | 13 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 211.00 | 48 749.00 | | 192 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 111.00 | 149 468.00 | | 185 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 192.00 | 51 571.00 | | 48 192.00 |
EA Autres dettes | 2 409.00 | 3 222.00 | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 923.00 | 261 191.00 | | 427 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 837.00 | 340 307.00 | | 441 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 923.00 | 261 191.00 | | 427 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 181.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 270.00 | | 20 393.00 | 253 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 438.00 | 269 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 838.00 | 264 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 973.00 | | 17 733.00 | 250 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 660.00 | 2 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 111.00 | 15 524.00 | 3 838.00 | 226 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 111.00 | 15 524.00 | 3 838.00 | 226 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 111.00 | 185 111.00 | | 185 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 180 752.00 | 180 752.00 | | 180 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VI Groupe et associés | 192 211.00 | 192 211.00 | | 192 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 935.00 | 284 935.00 | | 284 935.00 |
VW T.V.A. | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 923.00 | 427 923.00 | | 427 923.00 |