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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 317.00 | 18 123.00 | 4 193.00 | 22 317.00 |
040 Immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 502.00 | 18 123.00 | 28 379.00 | 46 502.00 |
060 Stock marchandises | 107 952.00 | | 107 952.00 | 107 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
072 Créances – Autres | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
084 Disponibilités | 117 765.00 | | 117 765.00 | 117 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 989.00 | | 310 989.00 | 310 989.00 |
110 Total général Actif | 357 492.00 | 18 123.00 | 339 368.00 | 357 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 230 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 815.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 515 587.00 | | | 515 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 600.00 | | | 515 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 994.00 | | | 130 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 851.00 | | | -6 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 418.00 | | | 418.00 |
242 Autres charges externes. | 80 689.00 | | | 80 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 837.00 | | | 248 837.00 |
252 Charges sociales | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 256.00 | | | 516 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -656.00 | | | -656.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 523.00 | | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 815.00 | | | 815.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 203.00 | | | 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 965.00 | | | 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 815.00 | | | 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270.00 | | | 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |