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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 679.00 | 9 454.00 | 7 225.00 | 16 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 865.00 | 9 454.00 | 31 410.00 | 40 865.00 |
BT Marchandises | 123 215.00 | | 123 215.00 | 123 215.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CF Disponibilités | 342 444.00 | | 342 444.00 | 342 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 839.00 | | 472 839.00 | 472 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 703.00 | 9 454.00 | 504 249.00 | 513 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 222 044.00 | | | 222 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740.00 | | | -740.00 |
DL TOTAL (I) | 247 705.00 | | | 247 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 067.00 | | | 125 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 129.00 | | | 101 129.00 |
EA Autres dettes | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 544.00 | | | 256 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 249.00 | | | 504 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 544.00 | | | 256 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 290.00 | | 5 777.00 | 38 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 202.00 | 40 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 202.00 | 16 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 104.00 | | 5 777.00 | 14 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 656.00 | 2 000.00 | 3 202.00 | 10 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 656.00 | 2 000.00 | 3 202.00 | 10 656.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 796.00 | 93 796.00 | | 93 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 657.00 | 7 180.00 | 2 477.00 | 9 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 544.00 | 256 544.00 | | 256 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
ST Autres comptes | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
YT Sous‐traitance | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 112.00 | | | 77 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |