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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 685 079.00 | | 1 685 079.00 | 1 685 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 893.00 | 6 273.00 | 7 620.00 | 13 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 380.00 | 84 522.00 | 169 858.00 | 254 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 888.00 | 5 602.00 | 45 286.00 | 50 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 234.00 | 96 397.00 | 1 912 837.00 | 2 009 234.00 |
BT Marchandises | 279 822.00 | | 279 822.00 | 279 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
BZ Autres créances | 148 749.00 | | 148 749.00 | 148 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CF Disponibilités | 65 074.00 | | 65 074.00 | 65 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 309.00 | | 568 309.00 | 568 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 543.00 | 96 397.00 | 2 481 145.00 | 2 577 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 860.00 | | | 94 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 353 864.00 | | | 353 864.00 |
DH Report à nouveau | 634 128.00 | | | 634 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 832.00 | | | 87 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 284.00 | | | 1 189 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 788.00 | | | 958 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 967.00 | | | 243 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 763.00 | | | 86 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 862.00 | | | 1 291 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 145.00 | | | 2 481 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 063.00 | | | 458 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381 933.00 | | 2 381 933.00 | 2 381 933.00 |
FG Production vendue services | 356 893.00 | | 356 893.00 | 356 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 826.00 | | 2 738 826.00 | 2 738 826.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 612.00 | | | 2 748 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 781.00 | | | 2 660 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 832.00 | | | 87 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 591.00 | | 3 643.00 | 2 005 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 079.00 | | | 1 685 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 630.00 | | 3 643.00 | 264 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 455.00 | 28 340.00 | | 62 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 455.00 | 28 340.00 | | 62 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 967.00 | 243 967.00 | | 243 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
UX Autres créances clients | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VB T. V. A. | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 504.00 | 120 705.00 | 490 123.00 | 954 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 935.00 | | | 119 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 222.00 | 119 222.00 | | 119 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 536.00 | 175 648.00 | 50 888.00 | 226 536.00 |
VW T.V.A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 862.00 | 458 063.00 | 490 123.00 | 1 291 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
ST Autres comptes | 98 349.00 | | | 98 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
YT Sous‐traitance | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 534.00 | | | 120 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 233.00 | | | 121 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 724.00 | | | 187 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |