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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 685 079.00 | | 1 685 079.00 | 1 685 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 893.00 | 8 323.00 | 5 569.00 | 13 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 381.00 | 109 832.00 | 147 549.00 | 257 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 118.00 | 118 155.00 | 1 850 962.00 | 1 969 118.00 |
BT Marchandises | 240 825.00 | | 240 825.00 | 240 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
BZ Autres créances | 196 153.00 | | 196 153.00 | 196 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CF Disponibilités | 81 836.00 | | 81 836.00 | 81 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 470.00 | | 602 470.00 | 602 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 588.00 | 118 155.00 | 2 453 432.00 | 2 571 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 860.00 | 94 860.00 | | 94 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 353 863.00 | 353 863.00 | | 353 863.00 |
DH Report à nouveau | 721 960.00 | 634 127.00 | | 721 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 461.00 | 87 832.00 | | 98 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 745.00 | 1 189 284.00 | | 1 287 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 797.00 | 958 788.00 | | 833 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 2 343.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 723.00 | 232 800.00 | | 224 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 016.00 | 86 782.00 | | 106 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 687.00 | 1 280 714.00 | | 1 165 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 432.00 | 2 469 998.00 | | 2 453 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 397.00 | 27 361.00 | 5 602.00 | 96 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 397.00 | 27 361.00 | 5 602.00 | 96 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 724.00 | 224 724.00 | | 224 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 016.00 | 106 016.00 | | 106 016.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 797.00 | 121 485.00 | 493 813.00 | 833 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 727.00 | 242 727.00 | | 242 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 727.00 | 242 727.00 | 7 000.00 | 249 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 687.00 | 453 375.00 | 493 813.00 | 1 165 687.00 |